Hàng hóa phái sinh giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, giảm thiểu rủi ro nếu thị trường chứng khoán biến động.

Hợp đồng tương lai niêm yết (listed derivatives) đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính ngày nay , mang lại những công cụ tiên tiến cho việc quản lý rủi ro, đầu cơ và đầu tư chiến lược.

Tìm hiểu về các mốc thời gian quan trọng trong giao dịch hàng hóa

Tìm hiểu về các lệnh giao dịch cơ bản trong thị trường phái sinh

Giao dịch hàng hóa (commodity trading) cung cấp một hàng rào vững chắc nhằm phòng ngừa lạm phát, cho phép các nhà đầu tư tận dụng sự gia tăng của chi phí để bảo vệ sức mua. Với tiềm năng đòn bẩy cao, các nhà giao dịch (traders) có thể khuếch đại lợi nhuận bằng cách chỉ sử dụng một phần nhỏ giá trị hợp đồng. Hàng hóa cung cấp sự đa dạng hóa, thông thường là ổn định danh mục đầu tư trong thời kỳ kinh tế biến động.

Lạm phát và giá cả hàng hóa (commodity) có mối quan hệ sâu sắc và liên kết với nhau, tác động đáng kể đến nền kinh tế. Việc nắm được cách mà lạm phát ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa và ngược lại là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp.

Có 3 nhóm đối tượng tham gia thị trường hàng hóa phái sinh (không tính các nhà tạo lập thị trường), gồm: nhà phòng vệ giá (hedger), nhà đầu cơ (speculator) và nhà đầu tư chênh lệch giá (arbitrageur).

Hợp đồng hoán đổi (Swaps Contract) là một dạng hợp đồng phái sinh trong đó hai bên trao đổi dòng tiền hoặc các khoản nợ từ hai công cụ tài chính khác nhau vào một thời điểm nhất định theo phương thức định sẵn.

Hợp đồng mở hay còn gọi là OI là một khái niệm quan trọng trong giao dịch các hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn.

Các khía cạnh giống và khác nhau giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng tương lai (hay còn gọi là hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn) là một thỏa thuận để trao đổi tài sản cơ sở với giá đã được xác định trước tại một ngày cụ thể trong tương lai.

Hợp đồng quyền chọn là một hợp đồng cho phép một bên có quyền (nhưng không bắt buộc) mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá cụ thể vào hoặc trước một ngày xác định.