Thị trường hàng hóa phái sinh đang trở thành xu hướng đầu tư ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Các sản phẩm trên thị trường này không chỉ mang lại cơ hội sinh lời mà còn hỗ trợ nhà đầu tư quản lý rủi ro hiệu quả. Với sự đa dạng về loại hình sản phẩm và hình thức giao dịch, thị trường hàng hóa phái sinh có tiềm năng mở rộng lớn, tạo điều kiện cho cả cá nhân và doanh nghiệp khai thác. Trong bài viết này, hãy cùng SFVN tìm hiểu các sản phẩm nổi bật cũng như các hình thức hợp đồng phổ biến trên thị trường hàng hóa phái sinh.

Thị trường hàng hóa phái sinh cung cấp cơ hội đầu tư sinh lời và công cụ quản lý rủi ro cho các nhà đầu tư

Thị trường hàng hóa phái sinh là gì?

Thị trường hàng hóa phái sinh là nơi các nhà đầu tư thực hiện giao dịch dựa trên giá trị của các loại hàng hóa cơ bản, bao gồm nông sản, kim loại, nhiên liệu và năng lượng. Đây là một môi trường lý tưởng để nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tận dụng sự biến động giá thông qua các công cụ tài chính như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, và hợp đồng hoán đổi.

Sự phát triển của thị trường hàng hóa phái sinh giúp kết nối các bên có nhu cầu phòng vệ rủi ro với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá, đóng góp tích cực vào tính thanh khoản và sự minh bạch của thị trường.

Các nhóm sản phẩm giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh

Nhóm sản phẩm nông sản

Sản phẩm nông sản  bao gồm đậu tương, ngô, lúa mì và các loại hạt ngũ cốc khác. Đầu tư vào thị trường nông sản giúp phòng ngừa rủi ro, đồng thời tạo ra lợi nhuận nhờ biến động giá theo mùa vụ và nhu cầu thị trường.

• Đậu tương: Là nguyên liệu chính trong thực phẩm và chăn nuôi, đậu tương có giá trị cao và khả năng sinh lời. Đầu tư phái sinh vào đậu tương thông qua hợp đồng tương lai giúp phòng vệ trước các biến động giá.

• Ngô: Là nguyên liệu chủ yếu cho thức ăn chăn nuôi và sản xuất ethanol. Giá ngô thường biến động do thời tiết và sản lượng toàn cầu, làm cho ngô trở thành mặt hàng phái sinh phổ biến.

• Lúa mì: Là mặt hàng quan trọng trong ngành thực phẩm, giá lúa mì bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết và sản lượng nông nghiệp tại các khu vực canh tác lớn như Nga, Hoa Kỳ.

Đầu tư vào nông sản giúp phòng ngừa rủi ro và thu lợi từ biến động giá

Nhóm kim loại

Nhóm kim loại bao gồm vàng, bạc, đồng, bạch kim, và nhôm. Các sản phẩm trên thị trường kim loại này thường được coi là công cụ chống lạm phát hiệu quả, đồng thời mang lại sự ổn định và đa dạng hóa cho danh mục đầu tư.

• Bạc: Bạc có giá trị phụ thuộc vào nhu cầu công nghiệp và đầu tư. Với tính thanh khoản cao, bạc là lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư phái sinh.

• Đồng: Sử dụng nhiều trong xây dựng và công nghiệp, đồng giúp nhà đầu tư phòng ngừa trước biến động giá trong ngành sản xuất.

• Bạch kim: Được sử dụng trong chế tạo trang sức và trong ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất ô tô. Giá bạch kim thường biến động theo nhu cầu công nghiệp và thị trường đầu tư.

• Nhôm: Nhôm là kim loại phổ biến trong các ngành công nghiệp, từ xây dựng đến sản xuất đồ gia dụng. Giá nhôm chịu ảnh hưởng bởi tình hình sản xuất và cung cầu toàn cầu.

Kim loại phái sinh là công cụ chống lạm phát và bảo vệ tài sản hiệu quả

Nhóm năng lượng

Nhóm năng lượng bao gồm dầu thô, khí đốt tự nhiên, xăng, dầu diesel, và than đá. Giá của các sản phẩm năng lượng chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị, kinh tế và môi trường, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư.

• Dầu thô: Là mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Giá dầu bị tác động mạnh từ chính trị, kinh tế và sản lượng từ các nước sản xuất lớn.

• Khí đốt tự nhiên: Sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và đời sống, giá khí đốt biến động theo cung cầu và tình hình khai thác, tạo cơ hội đầu tư phòng vệ.

• Xăng: Là sản phẩm phái sinh quan trọng, giá xăng phụ thuộc vào giá dầu thô và nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải.

• Dầu diesel: Được dùng chủ yếu cho các phương tiện vận tải và máy móc công nghiệp. Giá diesel phụ thuộc vào nhu cầu trên thị trường năng lượng và giá dầu thô toàn cầu.

• Than đá: Than là nguồn năng lượng chủ yếu tại nhiều quốc gia. Giá than phụ thuộc vào sản lượng khai thác, chính sách môi trường và nhu cầu công nghiệp.

Năng lượng là nhóm hàng phái sinh chịu nhiều tác động địa chính trị

Nhóm nguyên liệu công nghiệp

Nhóm nguyên liệu công nghiệp  bao gồm cao su, cà phê, bông, đường và các nguyên liệu cho sản xuất khác. Đây là nhóm hàng quan trọng nhờ tính ứng dụng rộng rãi và khả năng sinh lời từ biến động giá.

• Cao su: Nguyên liệu chính cho lốp xe và các sản phẩm tiêu dùng khác, giá cao su phụ thuộc vào nhu cầu công nghiệp và thị trường cao su lớn như Trung Quốc, Ấn Độ.

• Bông: Là nguyên liệu cho sản xuất vải và các sản phẩm dệt may, nhu cầu bông chịu tác động từ ngành công nghiệp thời trang và điều kiện khí hậu.

• Cà phê: Có tính thanh khoản cao và được giao dịch rộng rãi, thị trường cà phê chịu ảnh hưởng lớn từ sản lượng và nhu cầu quốc tế, là lựa chọn đầu tư phái sinh phổ biến.

• Đường: Sử dụng trong sản xuất thực phẩm và đồ uống, đường có giá biến động do thời tiết, chính sách xuất nhập khẩu và nhu cầu thị trường.

Nguyên liệu công nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất và biến động giá

Các loại hợp đồng trong thị trường hàng hóa phái sinh

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi một loại hàng hóa cơ sở với giá được chốt trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Đây là công cụ giúp các bên tham gia giảm thiểu rủi ro biến động giá cả và đặc biệt phù hợp với các nhà sản xuất, nông dân, hoặc các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa lớn.

Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn để mua đậu tương với giá chốt trước, giúp ổn định chi phí sản xuất.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một phiên bản tiêu chuẩn hóa của hợp đồng kỳ hạn và được giao dịch công khai trên sàn. Hợp đồng này có tính thanh khoản cao và được sử dụng phổ biến cho các loại hàng hóa như dầu thô, vàng, bạc. Điểm đặc biệt của hợp đồng tương lai là yêu cầu ký quỹ và quy trình thanh toán hàng ngày, giúp nhà đầu tư dễ dàng quản lý vốn và nắm bắt cơ hội sinh lời từ các biến động ngắn hạn.

Ví dụ: Một nhà đầu tư cá nhân muốn đầu tư vào dầu thô có thể mua hợp đồng tương lai dầu thô với kỳ vọng giá tăng và kiếm lời khi giá dầu tăng.

Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người nắm giữ có quyền (nhưng không bắt buộc) mua hoặc bán một hàng hóa cơ sở ở một mức giá xác định vào hoặc trước một ngày cụ thể. Đây là công cụ giúp nhà đầu tư linh hoạt khi muốn hạn chế rủi ro và tận dụng biến động giá, đồng thời phù hợp với cả các chiến lược phòng vệ và đầu cơ.

Ví dụ: Một nhà đầu tư dự đoán giá cà phê tăng có thể mua quyền chọn mua cà phê. Nếu giá cà phê thực sự tăng, họ có thể thực hiện quyền mua để có lợi nhuận. Nếu giá giảm, họ có thể không thực hiện quyền, chỉ mất phí quyền chọn.

Hợp đồng hoán đổi

Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi dòng tiền hoặc các khoản nợ từ các công cụ tài chính khác nhau. Hợp đồng này thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro về lãi suất hoặc tỷ giá, giúp ổn định dòng tiền cho các doanh nghiệp lớn và ngân hàng.

Ví dụ: Một doanh nghiệp có thể sử dụng hợp đồng hoán đổi lãi suất để ổn định chi phí lãi vay, chuyển từ lãi suất thả nổi sang lãi suất cố định.

Các hợp đồng phái sinh cung cấp giải pháp linh hoạt, giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và tối ưu lợi nhuận

Kết luận

Thị trường hàng hóa phái sinh mở ra nhiều cơ hội đầu tư đa dạng với các sản phẩm hấp dẫn và tiềm năng sinh lời cao. Mỗi nhóm sản phẩm trên thị trường như nông sản, kim loại và năng lượng đều cung cấp các giải pháp phù hợp cho từng nhu cầu của nhà đầu tư, từ phòng ngừa rủi ro đến đầu cơ lợi nhuận. Mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh tại SFVN ngay để khai thác tốt nhất các cơ hội đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh.