Lệnh giới hạn là gì? Đây là một công cụ giao dịch phổ biến trong thị trường hàng hoá phái sinh, giúp nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ giá cả và hạn chế rủi ro. Trong bài viết này, SFVN sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về khái niệm, các loại lệnh giới hạn, cách sử dụng hiệu quả và lý do tại sao bạn nên áp dụng chúng trong giao dịch hàng hóa phái sinh.

Hiểu rõ lệnh giới hạn là bước đầu tiên để tối ưu hoá chiến lược giao dịch

Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh giới hạn (limit order) là một loại lệnh giao dịch cho phép nhà đầu tư đặt mức giá mua hoặc bán cụ thể cho một tài sản. Lệnh này chỉ được kích hoạt khi giá thị trường đạt đến hoặc tốt hơn mức giá giới hạn đã đặt. Đây là cách để đảm bảo bạn không mua quá cao hoặc bán quá thấp, đồng thời tận dụng được cơ hội giá tốt trên thị trường.

• Lệnh giới hạn mua (Buy Limit): Đặt mua tài sản với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại.

• Lệnh giới hạn bán (Sell Limit): Đặt bán tài sản với giá cao hơn giá thị trường hiện tại.

Phân loại lệnh giới hạn trong giao dịch

Lệnh giới hạn là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch. Dưới đây là hai loại lệnh phổ biến mà nhà đầu tư cần hiểu rõ:

Lệnh giới hạn mua (Buy Limit)

Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn mua tài sản với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại.

• Cách hoạt động: Hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh mua khi giá tài sản giảm đến hoặc thấp hơn mức giá giới hạn bạn đặt.

• Ưu điểm: Mua được tài sản với giá thấp hơn, tối ưu hóa lợi nhuận khi giá tăng trở lại.

Ví dụ: Bạn dự đoán giá dầu thô sẽ giảm xuống $70 trước khi tăng lại, thì lệnh giới hạn mua ở mức $70 sẽ đảm bảo bạn mua ở mức giá mong muốn.

Lệnh giới hạn bán (Sell Limit)

• Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn bán tài sản với giá cao hơn giá thị trường hiện Cách hoạt động: Lệnh sẽ được thực hiện khi giá tăng đến hoặc vượt mức giá giới hạn bạn đặt.

• Ưu điểm: Giúp bạn bán tài sản với giá cao hơn, tăng lợi nhuận từ giao dịch.

Ví dụ: Nếu bạn đang nắm giữ hợp đồng ngô và dự đoán giá sẽ tăng lên đạt 8 USD/giạ, bạn có thể đặt lệnh giới hạn bán ở mức giá này.

Hiểu rõ phân loại lệnh giới hạn giúp bạn đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư

Cách sử dụng lệnh giới hạn hiệu quả trong giao dịch

Phân tích thị trường kỹ lưỡng

Phân tích thị trường là bước đầu tiên để sử dụng lệnh giới hạn hiệu quả. Nhà đầu tư nên theo dõi các công cụ phân tích kỹ thuật như RSI, MACD và biểu đồ giá để xác định xu hướng và điểm hỗ trợ, kháng cự. Điều này giúp bạn biết chính xác khi nào cần đặt lệnh để đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ các biến động bất ngờ.

Đặt lệnh ở mức giá hợp lý

Đặt lệnh ở mức giá hợp lý giúp tăng khả năng khớp lệnh. Nếu giá dầu thô hiện tại là 75 USD, việc đặt lệnh mua giới hạn ở mức 70-74 USD sẽ đảm bảo bạn mua vào ở mức giá tốt nhất trong tầm dự đoán. Tránh đặt lệnh quá xa so với giá thị trường để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Sử dụng lệnh dừng kèm theo lệnh giới hạn

Kết hợp lệnh dừng với lệnh giới hạn là cách hiệu quả để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, sau khi mua dầu ở mức 70 USD, bạn có thể đặt lệnh dừng ở 68 USD để hạn chế tổn thất nếu giá giảm bất ngờ. Cách này giúp bạn kiểm soát tốt cả lợi nhuận và rủi ro khi giao dịch.

Sử dụng lệnh giới hạn đúng cách giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch, kể cả trong thị trường biến động mạnh

Ưu và nhược điểm của lệnh giới hạn

Ưu điểm

• Kiểm soát chặt chẽ giá giao dịch: Bạn chỉ giao dịch ở mức giá mong muốn.

• Hạn chế rủi ro trong thị trường biến động mạnh: Giúp tránh các lệnh không mong muốn khi giá biến động đột ngột.

• Tăng khả năng đạt được mục tiêu lợi nhuận: Dễ dàng áp dụng với chiến lược đầu tư dài hạn.

Nhược điểm

• Không đảm bảo thực hiện lệnh: Lệnh chỉ khớp nếu giá đạt hoặc tốt hơn mức giới hạn.

• Mất cơ hội trong thị trường nhanh: Nếu giá chỉ biến động ngắn hạn và không đạt mức giới hạn, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội.

• Yêu cầu hiểu biết sâu về thị trường: Cần theo dõi và phân tích thị trường thường xuyên để tối ưu hóa lệnh.

  
  

Khi nào nên sử dụng lệnh giới hạn?

Bạn nên cân nhắc sử dụng lệnh giới hạn trong các tình huống sau:

• Thị trường có biến động lớn: Khi giá tài sản biến động mạnh, lệnh giới hạn giúp bạn tránh rủi ro.

• Xác định rõ chiến lược giá: Khi bạn muốn giao dịch ở mức giá cụ thể.

• Tìm kiếm lợi thế trong giao dịch dài hạn: Sử dụng lệnh giới hạn để mua ở mức giá thấp hơn hoặc bán ở mức giá cao hơn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

>>> Xem thêm: Lệnh OCO (One Cancels the Other) gì? Khi nào nên sử dụng?

Lựa chọn đúng thời điểm sử dụng lệnh giới hạn là yếu tố quyết định sự thành công trong giao dịch

Kết bài

Lệnh giới hạn là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư kiểm soát giá giao dịch và giảm thiểu rủi ro trong thị trường hàng hóa phái sinh. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần hiểu rõ cách sử dụng, phân tích thị trường và kết hợp với các lệnh khác như lệnh dừng hoặc lệnh thị trường.

Mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh tại SFVN để được hỗ trợ chuyên nghiệp và trải nghiệm nền tảng giao dịch hàng đầu!