Giá kim loại phái sinh luôn biến động không ngừng, phản ánh sự phức tạp và nhạy cảm của thị trường hàng hóa toàn cầu. Từ biến động cung cầu, tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến tâm lý đầu tư, mỗi yếu tố đều có thể thay đổi cục diện giá cả một cách nhanh chóng. Đặc biệt, các loại kim loại như thép, nhôm, bạc hay đồng thường xuyên chịu ảnh hưởng từ những xu hướng lớn trên thế giới, tạo ra cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho các nhà đầu tư.

Hãy cùng SFVN khám phá những yếu tố then chốt tác động đến giá kim loại phái sinh trong bài viết này để sẵn sàng đón đầu thị trường!

Tổng quan về hàng hóa phái sinh nhóm kim loại

Hàng hóa phái sinh kim loại là gì?

Hàng hóa phái sinh kim loại: là một công cụ tài chính cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán kim loại trong tương lai với mức giá cố định. Đây là một loại hợp đồng giúp giảm thiểu rủi ro từ biến động giá cả và tạo ra cơ hội kiếm lời từ các thay đổi trong thị trường.

Các loại kim loại phổ biến trên thị trường phái sinh

• Kim loại quý: Bạc, bạch kim – các tài sản trú ẩn an toàn, thường được sử dụng để đối phó với lạm phát hoặc khủng hoảng kinh tế.

• Kim loại công nghiệp: Đồng, nhôm, thép, quặng sắt – đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và xây dựng.

Ngoài ra, giá kim loại thường phản ánh tình hình cung cầu và tác động trực tiếp đến giá cả thị trường kim loại toàn cầu.

>>> Xem thêm: Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Nên đầu tư vào sản phẩm nào?

Thị trường hàng hóa phái sinh kim loại mang đến nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa phái sinh nhóm kim loại

Giá hàng hóa phái sinh nhóm kim loại được quyết định bởi nhiều yếu tố. Mỗi yếu tố đều đóng vai trò khác nhau, tạo ra sự biến động giá cả trên thị trường.

Cung và cầu

Cung và cầu là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến giá của bất kỳ hàng hóa nào, bao gồm cả kim loại phái sinh.

• Nguồn cung:Nguồn cung kim loại chịu ảnh hưởng bởi khả năng khai thác, sản xuất, và chuỗi cung ứng. Nếu nguồn cung bị gián đoạn, chẳng hạn như do thiên tai, đình công tại các khu vực khai thác hoặc các chính sách cấm xuất khẩu, giá kim loại sẽ tăng mạnh. Ví dụ, khi các mỏ quặng sắt lớn tại Brazil gặp sự cố, giá quặng sắt thế giới tăng đột biến.

• Nhu cầu sử dụng:Kim loại được sử dụng trong sản xuất, xây dựng, và công nghiệp chế tạo. Khi nhu cầu tăng, như trong các giai đoạn bùng nổ xây dựng hoặc sản xuất công nghiệp, giá thép hoặc giá đồng thường có xu hướng leo thang.

Một minh chứng là vào mùa xây dựng cao điểm, giá thép xây dựng hôm nay thường tăng nhanh do nhu cầu tiêu thụ lớn, trong khi nguồn cung khó đáp ứng kịp thời.

Cung và cầu là yếu tố cốt lõi quyết định giá kim loại phái sinh

Tình hình kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá kim loại. Các chu kỳ kinh tế khác nhau đều ảnh hưởng đến nhu cầu và giá trị của kim loại phái sinh.

• Kinh tế tăng trưởng:Trong các giai đoạn tăng trưởng, hoạt động sản xuất và xây dựng gia tăng, kéo theo nhu cầu lớn về kim loại công nghiệp như nhôm, đồng và thép. Giá các kim loại này thường tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu cao.

• Kinh tế suy thoái:Khi suy thoái kinh tế xảy ra, như trong đại dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng kim loại giảm do ít dự án xây dựng và sản xuất công nghiệp. Điều này dẫn đến giá thép thế giới, giá nhôm thế giới và các kim loại khác giảm sâu.

• Lạm phát và giảm phát:Lạm phát thường khiến giá kim loại quý như vàng và bạc tăng do vai trò trú ẩn an toàn của chúng. Trong khi đó, giảm phát có xu hướng làm giảm giá kim loại công nghiệp vì nhu cầu tiêu dùng và sản xuất suy giảm.

Chu kỳ kinh tế toàn cầu định hình nhu cầu và giá trị kim loại phái sinh

Chính sách tài khóa và tiền tệ

Chính sách tài khóa của chính phủ và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương có tác động đáng kể đến giá kim loại.

• Lãi suất:Khi lãi suất tăng, chi phí vay vốn cao hơn, khiến các nhà đầu tư tránh xa các tài sản không sinh lời như kim loại quý. Điều này thường dẫn đến giá vàng, giá bạc hiện nay giảm. Ngược lại, lãi suất thấp thúc đẩy đầu tư vào các kim loại quý như bạc, làm tăng giá trị của chúng.

• Chính sách kích thích kinh tế:Các gói kích thích kinh tế như đầu tư cơ sở hạ tầng thường làm tăng nhu cầu sử dụng kim loại công nghiệp. Ví dụ, một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn ở Mỹ đã đẩy giá thép, giá đồng thế giới lên cao trong vài năm gần đây.

Chính sách ngân hàng trung ương tác động đến đầu tư và giá kim loại

Giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất

Nguyên liệu đầu vào, chẳng hạn như quặng sắt hoặc than luyện kim, có vai trò quan trọng trong việc quyết định giá thành sản phẩm.

• Giá quặng sắt:Giá quặng sắt thế giới hoặc giá quặng sắt hôm nay tăng sẽ kéo theo giá thép tăng, bởi quặng sắt là thành phần chính để sản xuất thép.

• Chi phí năng lượng:Kim loại như nhôm đòi hỏi tiêu thụ năng lượng lớn trong quá trình sản xuất. Khi giá năng lượng tăng, giá nhôm thế giới và giá nhôm trong nước cũng tăng theo.

Nguyên liệu và chi phí sản xuất quyết định giá kim loại cuối cùng

Các yếu tố địa chính trị

Các sự kiện địa chính trị có thể gây ra biến động lớn trong giá kim loại do ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hoặc tâm lý nhà đầu tư.

• Xung đột tại các khu vực sản xuất lớn:Những quốc gia như Trung Quốc, Nga, hoặc Brazil là các nhà sản xuất lớn về thép, nhôm, và quặng sắt. Xung đột hoặc lệnh cấm vận tại các khu vực này thường làm gián đoạn chuỗi cung ứng, dẫn đến giá kim loại tăng mạnh.

• Bất ổn xã hội và chính sách thương mại:Chính sách hạn chế xuất khẩu kim loại, như việc Indonesia hạn chế xuất khẩu quặng niken, có thể đẩy giá niken và các kim loại liên quan lên mức cao hơn.

• Biến động tiền tệ:Giá kim loại trên thị trường quốc tế thường được định giá bằng USD. Sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái cũng làm biến động giá kim loại.

Xung đột địa chính trị tác động mạnh đến chuỗi cung ứng và giá kim loại

Công nghệ và xu hướng tiêu dùng

Các tiến bộ công nghệ hoặc thay đổi trong xu hướng tiêu dùng cũng ảnh hưởng đến giá kim loại:

• Năng lượng tái tạo:Xu hướng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đang thúc đẩy nhu cầu về kim loại như đồng và nhôm. Giá đồng thế giới hôm nay thường phản ánh xu hướng sử dụng trong các hệ thống năng lượng mặt trời và xe điện.

• Tái chế:Tăng cường tái chế kim loại có thể làm giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu mới, từ đó giảm áp lực tăng giá.

Công nghệ và xu hướng mới thúc đẩy nhu cầu hoặc giảm áp lực giá kim loại

Lời khuyên cho nhà đầu tư hàng hóa kim loại phái sinh

• Theo dõi thông tin thị trường thường xuyên: Nắm bắt thông tin về giá thép hôm nay, giá nhôm thế giới và các yếu tố liên quan để dự đoán biến động thị trường.

• Sử dụng chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đầu tư vào nhiều loại kim loại khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, kết hợp đầu tư vào giá đồng thế giới và giá bạch kim.

• Phòng ngừa rủi ro với hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư khóa giá hiện tại, giúp giảm thiểu tác động từ biến động giá.

Kết luận

Giá kim loại phái sinh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp như cung cầu thị trường, biến động kinh tế và xu hướng đầu tư. Hiểu rõ những yếu tố này là chìa khóa để nhà đầu tư thành công.

Mở tài khoản giao dịch hàng hoá phái sinh tại SFVN để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận từ thị trường kim loại đầy tiềm năng.