Giá nông sản phái sinh, đặc biệt nhóm nông sản như giá ngô, giá lúa mì hay giá khô đậu tương, là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư. Hiểu rõ các yếu tố tác động đến biến động giá không chỉ giúp bạn nắm bắt xu hướng mà còn tối ưu hóa chiến lược đầu tư. Trong bài viết này, SFVN sẽ cung cấp phân tích chi tiết về những yếu tố này và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường.

Hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng là chìa khóa thành công khi đầu tư hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh nông sản là gì?

Hàng hóa phái sinh nông sản là các hợp đồng tài chính dựa trên giá trị của các loại nông sản như ngô, đậu tương, lúa mì, gạo, khô đậu tương,... Thay vì giao dịch sản phẩm thật, nhà đầu tư sẽ mua bán dựa trên dự đoán về biến động giá trong tương lai.

Các loại nông sản phái sinh phổ biến:

• Lúa mì: Loại ngũ cốc được sử dụng rộng rãi nhất trong sản xuất lương thực.

• Gạo: Bao gồm gạo trắng, gạo lứt và các loại gạo khác, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

• Khô đậu tương: Thành phần chủ yếu trong thức ăn chăn nuôi, chiếm vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp.

• Ngô: Nông sản phổ biến với nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và sản xuất ethanol

>>> Xem thêm: Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Nên đầu tư vào sản phẩm nào?

Hàng hóa phái sinh mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn với tính thanh khoản cao

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá nông sản phái sinh nông sản

Giá nông sản phái sinh chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ điều kiện tự nhiên, chính sách kinh tế, đến xu hướng giá thế giới. Dưới đây là các yếu tố chính:

Cung và cầu trên thị trường

Cung và cầu luôn là nhân tố quyết định giá trị của bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm cả hàng hóa phái sinh nhóm nông sản. Khi nguồn cung vượt quá nhu cầu, giá hàng hóa sẽ giảm. Ngược lại, nếu cầu vượt cung, giá sẽ tăng cao. Một số yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu:

• Sản lượng nông sản: Sản lượng giảm do thời tiết xấu hoặc thiên tai sẽ khiến giá tăng.

• Nhu cầu tiêu dùng: Gia tăng nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc năng lượng sinh học có thể đẩy giá lên.

• Chi phí vận chuyển: Giá cước vận chuyển tăng có thể làm tăng giá bán lẻ hàng hóa, bao gồm giá gạo bán lẻ hôm nay hoặc giá ngô xuất khẩu.

Ví dụ thực tế:

Sản lượng ngô tại Mỹ – một trong những quốc gia xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới – có thể tác động mạnh đến bảng giá ngô trên thị trường quốc tế. Tương tự, sản lượng lúa mì từ các nước như Nga hay Ukraine cũng quyết định giá lúa mì thế giới.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng nông sản làm nguyên liệu sản xuất như ethanol từ ngô, thức ăn chăn nuôi từ khô đậu tương hoặc nhu cầu tiêu thụ gạo tại các quốc gia đang phát triển cũng tác động đến giá.

Sự mất cân bằng giữa cung và cầu là nguyên nhân chính gây biến động giá nông sản phái sinh

Tác động từ thời tiết và khí hậu

Thời tiết và khí hậu là yếu tố không thể kiểm soát nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung.

• Hạn hán: Tình trạng hạn hán tại các vùng sản xuất lớn như khu vực Trung Tây Mỹ (Vành Đai Ngô - Corn Belt) sẽ làm giảm sản lượng ngô, từ đó khiến giá tăng cao.

• Lũ lụt và thiên tai: Ở châu Á, lũ lụt có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung gạo, đặc biệt là gạo xuất khẩu. Điều này có thể khiến giá gạo lứt, giá gạo bán lẻ và bảng giá gạo hôm nay thay đổi liên tục.

• Thay đổi khí hậu dài hạn: Biến đổi khí hậu không chỉ tác động đến mùa màng mà còn làm tăng chi phí sản xuất, gián tiếp đẩy giá hàng hóa nông sản lên cao.

Ví dụ thực tế:

• Trong năm 2023, hạn hán kéo dài tại Argentina đã khiến sản lượng khô đậu tương giảm mạnh, kéo theo sự tăng giá đáng kể của sản phẩm này trên các sàn giao dịch toàn cầu.

• Một mùa vụ thuận lợi ở châu Âu có thể giúp cân bằng thị trường và ổn định giá lúa mì thế giới.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt luôn là thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp

Chính sách và quy định của chính phủ

Chính sách kinh tế và thương mại của các quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu nông sản đóng vai trò rất lớn trong việc định hình giá cả.

• Thuế xuất khẩu và nhập khẩu: Việc đánh thuế cao đối với ngô xuất khẩu từ Mỹ sẽ làm giá ngô thế giới tăng cao, ảnh hưởng đến giá ngô trên thị trường nội địa Việt Nam.

• Hỗ trợ giá cho nông dân: Các chương trình trợ giá tại Mỹ hay châu Âu có thể khiến giá cả ít biến động hơn, nhưng cũng tạo ra rào cản cạnh tranh.

• Hạn chế xuất khẩu: Một số nước hạn chế xuất khẩu lúa gạo trong giai đoạn thiếu hụt có thể khiến giá gạo thế giới và giá gạo xuất khẩu tăng mạnh.

Ví dụ thực tế:

• Năm 2024, Ấn Độ - một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - áp dụng hạn chế xuất khẩu, làm giá gạo tăng mạnh trên toàn cầu, kéo theo giá gạo tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng.

Chính sách của chính phủ có thể làm thay đổi đáng kể cán cân thương mại và giá hàng hoá

Tình hình kinh tế và lạm phát

Kinh tế toàn cầu và lạm phát luôn có mối quan hệ mật thiết với giá nông sản phái sinh.

• Lạm phát: Khi lạm phát tăng, chi phí sản xuất, vận chuyển và lưu trữ hàng hóa cũng tăng theo, khiến giá các sản phẩm như giá bắp, giá gạo tăng cao.

• Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá biến động có thể làm giá hàng hoá nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn hoặc rẻ hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến giá lúa gạo mới nhất hôm nay.

• Biến động kinh tế toàn cầu: Suy thoái kinh tế hoặc sự phục hồi mạnh mẽ ở các nước lớn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ hàng hoá, từ đó làm thay đổi bảng giá ngô hoặc giá lúa mì hôm nay.

Ví dụ thực tế:

• Trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, giá nông sản tăng đột biến do lạm phát và tâm lý bất ổn của thị trường.

Giá nông sản phái sinh luôn chịu sự chi phối mạnh mẽ từ các biến động kinh tế toàn cầu

Hoạt động đầu cơ và yếu tố tâm lý thị trường

Đầu cơ là một phần tất yếu của thị trường phái sinh. Các nhà đầu cơ thường giao dịch với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

• Hoạt động đầu cơ: Khi các nhà đầu cơ đặt cược giá ngô hoặc giá khô đậu tương sẽ tăng, họ sẽ mua vào số lượng lớn, đẩy giá tăng cao hơn.

• Tâm lý thị trường: Tin tức về thiên tai, chiến tranh hay khủng hoảng kinh tế có thể khiến nhà đầu tư hành động theo đám đông, tạo ra biến động lớn trong giá cả.

Ví dụ thực tế: 

Trong năm 2022, chiến sự tại Ukraine đã làm giá lúa mì thế giới tăng mạnh chỉ trong vài tuần do tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Yếu tố tâm lý và hoạt động đầu cơ khiến giá nông sản biến động nhanh chóng trên thị trường hàng hóa hoá phái sinh

Lời khuyên cho nhà đầu tư

Để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro trong đầu tư hàng hoá phái sinh, nhà đầu tư cần lưu ý:

• Luôn theo dõi sát sao các yếu tố cung cầu và biến động thị trường.

• Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro như hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn.

• Hợp tác với các đơn vị uy tín như SFVN để được hỗ trợ chiến lược và thông tin kịp thời.

  
  

Kết luận

Giá nông sản phái sinh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ cung cầu, thời tiết đến chính sách kinh tế và xu hướng giá thế giới. Việc hiểu rõ các yếu tố này là bước đầu tiên để thành công trong đầu tư.

Hãy mở tài khoản giao dịch hàng hoá phái sinh tại SFVN ngay hôm nay để bắt đầu hành trình gia tăng lợi nhuận của bạn!